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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 524.00 | 259 415.00 | 168 109.00 | 427 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 691.00 | 55 936.00 | 7 754.00 | 63 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 635.00 | 321 289.00 | 604 346.00 | 925 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
BZ Autres créances | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CF Disponibilités | 218 744.00 | | 218 744.00 | 218 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 089.00 | | 413 089.00 | 413 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 725.00 | 321 289.00 | 1 017 435.00 | 1 338 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 114 570.00 | 165 303.00 | | 114 570.00 |
DH Report à nouveau | 41 300.00 | 83 300.00 | | 41 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637.00 | -50 732.00 | | 89 637.00 |
DL TOTAL (I) | 520 508.00 | 472 870.00 | | 520 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 470.00 | 236 333.00 | | 206 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | 1 585.00 | | 8 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 540.00 | 103 338.00 | | 75 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 268.00 | 53 167.00 | | 55 268.00 |
EA Autres dettes | 94 338.00 | 104 709.00 | | 94 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 723.00 | 22 093.00 | | 56 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 927.00 | 521 228.00 | | 496 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 435.00 | 994 099.00 | | 1 017 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 115.00 | | 9 521.00 | 916 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 757.00 | | 143.00 | 68 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 104.00 | | 9 378.00 | 179 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 996.00 | 34 294.00 | | 286 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 629.00 | 28 516.00 | | 231 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 367.00 | 5 778.00 | | 55 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 471.00 | 31 492.00 | 127 896.00 | 206 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 927.00 | 321 948.00 | 127 896.00 | 496 927.00 |