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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 14 327.00 | -430.00 | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 1 436.00 | 2 234.00 | 3 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 672.00 | 15 763.00 | 159 909.00 | 175 672.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 275.00 | 15 763.00 | 178 513.00 | 194 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
DH Report à nouveau | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 353.00 | | 316 353.00 | 316 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 353.00 | | 316 353.00 | 316 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 910.00 | | | 318 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 134.00 | | | 311 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 282.00 | | 1 390.00 | 174 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | | 1 390.00 | 16 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 670.00 | 564.00 | 98 106.00 | 98 670.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033.00 | 21 681.00 | 1 352.00 | 23 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YT Sous‐traitance | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | | | 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 272.00 | | | 119 272.00 |