| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 854.00 | 39 621.00 | 2 233.00 | 41 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 601.00 | 81 763.00 | 10 838.00 | 92 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 135.00 | 122 064.00 | 13 071.00 | 135 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BN En cours de production de biens | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
BZ Autres créances | 203 490.00 | | 203 490.00 | 203 490.00 |
CF Disponibilités | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 268.00 | | 553 268.00 | 553 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 403.00 | 122 064.00 | 566 339.00 | 688 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 057.00 | 113 922.00 | | 181 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 684.00 | 167 135.00 | | 158 684.00 |
DL TOTAL (I) | 356 241.00 | 297 557.00 | | 356 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 311.00 | 46 917.00 | | 34 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 896.00 | 103 002.00 | | 105 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 70 482.00 | | 41 962.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 098.00 | 220 477.00 | | 210 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 339.00 | 518 034.00 | | 566 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 542.00 | 2 176.00 | 125 654.00 | 245 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 862.00 | 2 176.00 | 125 654.00 | 244 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 930.00 | 4 173.00 | 21 540.00 | 27 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 255.00 | 419 255.00 | | 419 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 255.00 | 419 255.00 | | 419 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 788.00 | 152 030.00 | 21 540.00 | 175 788.00 |