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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 874.00 | 73 387.00 | 31 486.00 | 104 874.00 |
AN Terrains | 184 429.00 | | 184 429.00 | 184 429.00 |
AP Constructions | 857 543.00 | 131 574.00 | 725 969.00 | 857 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 159.00 | 802 454.00 | 433 705.00 | 1 236 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 933.00 | 737 916.00 | 521 017.00 | 1 258 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 913.00 | | 465 913.00 | 465 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 300.00 | 1 745 331.00 | 2 851 969.00 | 4 597 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 386.00 | | 3 008 386.00 | 3 008 386.00 |
BZ Autres créances | 436 082.00 | | 436 082.00 | 436 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 3 226 205.00 | | 3 226 205.00 | 3 226 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 283.00 | | 6 989 283.00 | 6 989 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 583.00 | 1 745 331.00 | 9 841 252.00 | 11 586 583.00 |
CU Autres participations | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023 335.00 | | | 2 023 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 603.00 | | | 6 115 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 789.00 | | | 331 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 893.00 | | | 2 407 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 652.00 | | | 925 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 898.00 | | | 3 723 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 841 252.00 | | | 9 841 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 379.00 | | | 3 437 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 859.00 | | 2 116 859.00 | 2 116 859.00 |
FG Production vendue services | 6 271 778.00 | | 6 271 778.00 | 6 271 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 388 636.00 | | 8 388 636.00 | 8 388 636.00 |
FM Production stockée | | | 147 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 090.00 | | | 9 130 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 822.00 | | | 9 101 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 260.00 | | 579 611.00 | 4 083 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 571.00 | 4 597 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 840.00 | 104 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 731.00 | 3 566 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 044.00 | | 6 670.00 | 104 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 854.00 | | 572 941.00 | 3 052 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 363.00 | | | 926 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 523.00 | 268 358.00 | 5 549.00 | 1 482 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 23 997.00 | 930.00 | 50 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 202.00 | 244 361.00 | 4 619.00 | 1 432 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 750.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 750.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 893.00 | 2 407 893.00 | | 2 407 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 907.00 | | 565 907.00 | 565 907.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 386.00 | 3 008 386.00 | | 3 008 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
VC Groupe et associés | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 789.00 | 45 788.00 | 193 163.00 | 331 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VP Divers | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 414.00 | 3 535 953.00 | 651 461.00 | 4 187 414.00 |
VW T.V.A. | 504 441.00 | 504 441.00 | | 504 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 380.00 | 3 437 379.00 | 193 163.00 | 3 723 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |