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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 5 678.00 | 2 094.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 335.00 | 20 542.00 | 6 793.00 | 27 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 521.00 | 26 884.00 | 49 637.00 | 76 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 663.00 | 6 220.00 | 80 443.00 | 86 663.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 677.00 | 6 220.00 | 130 457.00 | 136 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 198.00 | 33 104.00 | 180 094.00 | 213 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 148.00 | 124 456.00 | | 128 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 3 692.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 134 857.00 | 133 648.00 | | 134 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 6 942.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 426.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 26 434.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 151.00 | 21 890.00 | | 19 151.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 661.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 237.00 | 56 352.00 | | 45 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 094.00 | 190 000.00 | | 180 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 237.00 | 56 352.00 | | 45 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 94.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 114.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | -114.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 572.00 | 201 487.00 | | 223 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 364.00 | 197 796.00 | | 222 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | 3 691.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 384.00 | 101 134.00 | 250.00 | 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |