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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 786.00 | 33 660.00 | 8 125.00 | 41 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 956.00 | 34 536.00 | 25 419.00 | 59 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 880.00 | 10 083.00 | 314 797.00 | 324 880.00 |
BZ Autres créances | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CF Disponibilités | 200 858.00 | | 200 858.00 | 200 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 420.00 | 10 083.00 | 555 337.00 | 565 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 376.00 | 44 620.00 | 580 756.00 | 625 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 193.00 | 129 121.00 | | 156 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 183.00 | 54 171.00 | | 52 183.00 |
DL TOTAL (I) | 219 376.00 | 194 293.00 | | 219 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 3 400.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 400.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 173.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 724.00 | 85 761.00 | | 88 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 318.00 | 235 303.00 | | 209 318.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 1 501.00 | | 7 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 847.00 | 28 073.00 | | 50 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 880.00 | 350 813.00 | | 356 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 756.00 | 548 506.00 | | 580 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 880.00 | 350 813.00 | | 356 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 679.00 | | 1 076 679.00 | 1 076 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 679.00 | | 1 076 679.00 | 1 076 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 167 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 3 241.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 5 816.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 2 568.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 3 400.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 6 218.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -402.00 | | -1 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 441.00 | 8 776.00 | | 10 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 19 016.00 | | 21 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 183.00 | 54 171.00 | | 52 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 723.00 | 7 813.00 | | 26 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 31.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | 7 782.00 | | 25 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 1 100.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 855.00 | 364 561.00 | 17 293.00 | 381 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 880.00 | 356 880.00 | | 356 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |