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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 5 642.00 | 1 708.00 | 7 350.00 |
AP Constructions | 5 439.00 | 4 223.00 | 1 215.00 | 5 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 447.00 | 41 308.00 | 29 139.00 | 70 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 991.00 | 27 066.00 | 27 925.00 | 54 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 642.00 | 78 240.00 | 127 403.00 | 205 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BT Marchandises | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 59 411.00 | | 59 411.00 | 59 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 914.00 | 78 240.00 | 388 674.00 | 466 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -20 022.00 | -42 060.00 | | -20 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 34 692.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078.00 | -7 368.00 | | 7 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 157.00 | 62 252.00 | | 96 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 402.00 | 26 315.00 | | 45 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 140.00 | 2 615.00 | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 69 962.00 | | 72 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 717.00 | 40 446.00 | | 59 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 5 539.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 595.00 | 207 129.00 | | 381 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 674.00 | 199 761.00 | | 388 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 425.00 | 150 008.00 | | 328 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 9 606.00 | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 023.00 | | 545 023.00 | 545 023.00 |
FD Production vendue biens | 301 838.00 | | 301 838.00 | 301 838.00 |
FG Production vendue services | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 799.00 | | 856 799.00 | 856 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 935.00 | 263.00 | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 263.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 878.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -616.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 917.00 | 699 424.00 | | 864 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 816.00 | 664 732.00 | | 837 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101.00 | 34 692.00 | | 27 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 474.00 | | 81 169.00 | 146 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 205 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 984.00 | | 74 169.00 | 119 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | 7 000.00 | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 357.00 | 16 883.00 | | 61 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 1 818.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 532.00 | 15 065.00 | | 57 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 890.00 | 7 499.00 | 11 391.00 | 18 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 981.00 | 73 342.00 | 22 639.00 | 95 981.00 |
VI Groupe et associés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 455.00 | 328 425.00 | 34 030.00 | 362 455.00 |