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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 700.00 | 41 441.00 | 2 258.00 | 43 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 214.00 | 6 704.00 | 37 509.00 | 44 214.00 |
040 Immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 240.00 | 48 146.00 | 492 094.00 | 540 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
110 Total général Actif | 722 074.00 | 48 146.00 | 673 928.00 | 722 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
214 Production vendue de biens – France | 511 626.00 | | | 511 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 208.00 | | | 526 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
252 Charges sociales | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 937.00 | | | 438 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 740.00 | | | 527 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |