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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 882.00 | 18 641.00 | 7 240.00 | 25 882.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 3 468.00 | 1 541.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 646.00 | 91 855.00 | 158 790.00 | 250 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 494.00 | 113 964.00 | 251 529.00 | 365 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
BT Marchandises | 404 002.00 | 19 239.00 | 384 762.00 | 404 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 306.00 | 20 533.00 | 680 773.00 | 701 306.00 |
BZ Autres créances | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CF Disponibilités | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 181.00 | 39 772.00 | 1 388 409.00 | 1 428 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 676.00 | 153 735.00 | 1 639 939.00 | 1 793 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 174 069.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 046.00 | 193 193.00 | | 287 046.00 |
DL TOTAL (I) | 901 616.00 | 714 569.00 | | 901 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 803.00 | 75 085.00 | | 127 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 971.00 | 18 502.00 | | 48 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 6 463.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 068.00 | 265 003.00 | | 409 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 125.00 | 133 005.00 | | 122 125.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 4 357.00 | | 4 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 096.00 | 30 682.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 322.00 | 533 100.00 | | 738 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 939.00 | 1 247 669.00 | | 1 639 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 590.00 | | 130 401.00 | 276 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 496.00 | 365 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 496.00 | 255 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 882.00 | | 5 000.00 | 70 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 750.00 | | 125 401.00 | 171 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 764.00 | 33 462.00 | 5 261.00 | 85 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 2 873.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 995.00 | 30 590.00 | 5 261.00 | 69 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 068.00 | 409 068.00 | | 409 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 701 307.00 | 694 597.00 | 6 710.00 | 701 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 537.00 | 39 336.00 | 88 201.00 | 127 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 340.00 | 798 187.00 | 18 152.00 | 816 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 923.00 | 646 721.00 | 88 201.00 | 734 923.00 |