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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 438.00 | 41 269.00 | 29 169.00 | 70 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 26 668.00 | 13 332.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 5 653.00 | 214.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 305.00 | 73 590.00 | 42 715.00 | 116 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
BZ Autres créances | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 345 233.00 | | 345 233.00 | 345 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 400.00 | | 557 400.00 | 557 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 705.00 | 73 590.00 | 600 115.00 | 673 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 844.00 | 232 895.00 | | 256 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 497.00 | 503 949.00 | | 272 497.00 |
DL TOTAL (I) | 530 441.00 | 737 944.00 | | 530 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 4 756.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 603.00 | 43 687.00 | | 48 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852.00 | 126 379.00 | | 7 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 110.00 | 6 700.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 674.00 | 181 522.00 | | 69 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 115.00 | 919 466.00 | | 600 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 712.00 | | 850 712.00 | 850 712.00 |
FG Production vendue services | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 512.00 | | 877 512.00 | 877 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 282.00 | 189 138.00 | | 92 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 807.00 | 1 301 930.00 | | 877 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 311.00 | 797 980.00 | | 605 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 497.00 | 503 949.00 | | 272 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 193.00 | 19 397.00 | | 54 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 436.00 | 5 833.00 | | 35 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 13 564.00 | | 18 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |