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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AP Constructions | 512 501.00 | 196 364.00 | 316 137.00 | 512 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 234.00 | 29 655.00 | 7 578.00 | 37 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 982.00 | 36 131.00 | 1 850.00 | 37 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 369.00 | 274 052.00 | 338 316.00 | 612 369.00 |
BT Marchandises | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 649.00 | | 492 649.00 | 492 649.00 |
BZ Autres créances | 1 725 045.00 | | 1 725 045.00 | 1 725 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 610.00 | | 2 339 610.00 | 2 339 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 980.00 | 274 052.00 | 2 677 927.00 | 2 951 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DG Autres réserves | 85 774.00 | 181 900.00 | | 85 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 003.00 | -96 125.00 | | -924 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 112.00 | 49 087.00 | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | -621 397.00 | 305 581.00 | | -621 397.00 |
DP Provisions pour risques | 122 384.00 | 102 570.00 | | 122 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 384.00 | 102 570.00 | | 122 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 471.00 | 954 319.00 | | 912 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 437.00 | 1 120 468.00 | | 1 755 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 051.00 | 280 390.00 | | 272 051.00 |
EA Autres dettes | 188 018.00 | 96 417.00 | | 188 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 103.00 | 52 872.00 | | 42 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 940.00 | 2 504 468.00 | | 3 176 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 927.00 | 2 912 619.00 | | 2 677 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 419.00 | | 30 407.00 | 583 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 612 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 587 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 767.00 | | 30 407.00 | 558 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 696.00 | 33 578.00 | 1 221.00 | 241 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 794.00 | 33 578.00 | 1 221.00 | 229 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 570.00 | 122 384.00 | 102 570.00 | 102 570.00 |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 620.00 | 122 384.00 | 113 620.00 | 113 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 384.00 | 113 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 437.00 | 1 755 437.00 | | 1 755 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 492 650.00 | 492 650.00 | | 492 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 249.00 | 1 103 249.00 | | 1 103 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 898.00 | 549 338.00 | 95 560.00 | 644 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 573.00 | 125 278.00 | 142 295.00 | 267 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 488.00 | 427 488.00 | | 427 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 337.00 | 2 237 337.00 | | 2 237 337.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 939.00 | 2 939 084.00 | 237 855.00 | 3 176 939.00 |