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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 13 388.00 | 12 390.00 | 998.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 3 544.00 | 1 591.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 527.00 | 16 824.00 | 9 702.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 203.00 | 5 220.00 | 467 983.00 | 473 203.00 |
BZ Autres créances | 377 077.00 | | 377 077.00 | 377 077.00 |
CF Disponibilités | 3 852 223.00 | | 3 852 223.00 | 3 852 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 927.00 | 5 220.00 | 4 697 707.00 | 4 702 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 454.00 | 22 044.00 | 4 707 410.00 | 4 729 454.00 |
CU Autres participations | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 322.00 | 916 299.00 | | 998 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 982.00 | 82 023.00 | | 81 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 305.00 | 1 108 322.00 | | 1 190 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 224.00 | 2 328 458.00 | | 2 454 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 9 772.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 646.00 | 144 375.00 | | 158 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 402.00 | 731 484.00 | | 782 402.00 |
EA Autres dettes | 85 885.00 | 69 004.00 | | 85 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 972.00 | 3 283 096.00 | | 3 490 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 410.00 | 4 417 550.00 | | 4 707 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 351.00 | | 7 112.00 | 30 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 112.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 359.00 | 1 710.00 | 4 245.00 | 19 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 1 710.00 | 4 245.00 | 18 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | 2 450.00 | 2 627.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 2 450.00 | 2 627.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | 2 450.00 | 2 627.00 | 31 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 417.00 | 258 417.00 | | 258 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 466 943.00 | 466 943.00 | | 466 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454 224.00 | 2 454 224.00 | | 2 454 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VP Divers | 344 031.00 | 344 031.00 | | 344 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 320.00 | 853 320.00 | | 853 320.00 |
VW T.V.A. | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 972.00 | 3 490 972.00 | | 3 490 972.00 |