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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 085.00 | 9 070.00 | 49 014.00 | 58 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 415.00 | 9 070.00 | 52 345.00 | 61 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 307.00 | 9 070.00 | 159 237.00 | 168 307.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 993.00 | 22 902.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 135.00 | 50 241.00 | | 93 135.00 |
DL TOTAL (I) | 99 928.00 | 77 943.00 | | 99 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 821.00 | 67.00 | | 36 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 70.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 62 078.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | 34 514.00 | | 17 460.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 309.00 | 96 729.00 | | 59 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 237.00 | 174 671.00 | | 159 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 309.00 | 96 729.00 | | 30 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 67.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 12 656.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 854.00 | 161 091.00 | | 156 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 719.00 | 110 850.00 | | 63 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 135.00 | 50 241.00 | | 93 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644.00 | | 55 771.00 | 5 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | 55 771.00 | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 7 260.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 7 260.00 | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 7 792.00 | 28 999.00 | 36 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 975.00 | 91 095.00 | 2 881.00 | 93 975.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 309.00 | 30 309.00 | 28 999.00 | 59 309.00 |