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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 915.00 | 43 859.00 | 21 056.00 | 64 915.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 964.00 | 43 859.00 | 21 105.00 | 64 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
084 Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
110 Total général Actif | 117 094.00 | 43 859.00 | 73 236.00 | 117 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 546.00 | 286 729.00 | | 323 546.00 |
222 Production stockée | -12 744.00 | 12 744.00 | | -12 744.00 |
230 Autres produits | | 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 802.00 | 300 273.00 | | 310 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 771.00 | 112 250.00 | | 77 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 606.00 | -14 765.00 | | 13 606.00 |
242 Autres charges externes. | 69 734.00 | 57 869.00 | | 69 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 2 231.00 | | 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 598.00 | 107 621.00 | | 92 598.00 |
252 Charges sociales | 35 617.00 | 22 172.00 | | 35 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | 6 560.00 | | 7 641.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 43.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 812.00 | 293 981.00 | | 297 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 991.00 | 6 292.00 | | 12 991.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 176.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | 5 031.00 | | 1 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 577.00 | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 545.00 | 5 008.00 | | 9 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |