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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 9 264.00 | 683.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 14 903.00 | 3 971.00 | 18 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 307.00 | 25 457.00 | 19 850.00 | 45 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 369.00 | 25 457.00 | 110 912.00 | 136 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 439.00 | -43 746.00 | | -58 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 502.00 | -14 693.00 | | -16 502.00 |
DL TOTAL (I) | -72 942.00 | -56 439.00 | | -72 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 715.00 | 27 955.00 | | 16 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 4 915.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 57 675.00 | | 58 978.00 |
EA Autres dettes | 99 787.00 | 80 877.00 | | 99 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 854.00 | 171 421.00 | | 183 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 912.00 | 114 982.00 | | 110 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 60.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 60.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | -60.00 | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 052.00 | 186 118.00 | | 215 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 555.00 | 200 812.00 | | 231 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 502.00 | -14 693.00 | | -16 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 803.00 | | 1 900.00 | 57 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 396.00 | 45 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 396.00 | 28 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | | 1 900.00 | 41 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 451.00 | 6 971.00 | 13 965.00 | 32 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | 6 971.00 | 13 965.00 | 31 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 715.00 | 5 680.00 | 11 035.00 | 16 715.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 854.00 | 172 819.00 | 11 035.00 | 183 854.00 |