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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 453.00 | 620.00 | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 846.00 | 1 926.00 | 15 920.00 | 17 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 074.00 | 1 926.00 | 56 148.00 | 58 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 605.00 | 8 176.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 17 978.00 | 9 549.00 | | 17 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 531.00 | 17 399.00 | | 19 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 7 332.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 7 946.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 169.00 | 32 715.00 | | 38 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 148.00 | 42 265.00 | | 56 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 169.00 | 32 715.00 | | 38 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 893.00 | | 953.00 | 16 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 653.00 | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 33.00 | | 1 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 33.00 | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |