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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 629.00 | 27 186.00 | 1 443.00 | 28 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 273.00 | 103 829.00 | 1 443.00 | 105 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 565.00 | 2 500.00 | 569 065.00 | 571 565.00 |
BZ Autres créances | 625 063.00 | | 625 063.00 | 625 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 466.00 | 2 500.00 | 1 204 966.00 | 1 207 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 739.00 | 106 329.00 | 1 206 410.00 | 1 312 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 457.00 | 288 090.00 | | 296 457.00 |
DL TOTAL (I) | 406 457.00 | 398 090.00 | | 406 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 077.00 | 31 166.00 | | 45 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 116.00 | 302 865.00 | | 295 116.00 |
EA Autres dettes | 106 443.00 | 112 344.00 | | 106 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 316.00 | 231 573.00 | | 353 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 953.00 | 677 948.00 | | 799 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 410.00 | 1 076 038.00 | | 1 206 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 803.00 | | 1 470.00 | 103 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 159.00 | | 1 470.00 | 27 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 359.00 | 470.00 | | 103 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 470.00 | | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 316.00 | 353 316.00 | | 353 316.00 |
UX Autres créances clients | 568 575.00 | 568 575.00 | | 568 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VC Groupe et associés | 616 094.00 | 616 094.00 | | 616 094.00 |
VI Groupe et associés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 466.00 | 1 207 466.00 | | 1 207 466.00 |
VW T.V.A. | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 953.00 | 799 953.00 | | 799 953.00 |