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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 625.00 | 72 884.00 | 10 741.00 | 83 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 001.00 | 72 884.00 | 33 117.00 | 106 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 886.00 | | 342 886.00 | 342 886.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CF Disponibilités | 899 579.00 | | 899 579.00 | 899 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 825.00 | | 1 314 825.00 | 1 314 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 826.00 | 72 884.00 | 1 347 942.00 | 1 420 826.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 701 710.00 | | | 701 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 279.00 | | | -17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 689 930.00 | | | 689 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 295.00 | | | 275 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 902.00 | | | 166 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
EA Autres dettes | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 011.00 | | | 658 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 942.00 | | | 1 347 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 149.00 | | | 457 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 412.00 | 46 500.00 | 839 912.00 | 793 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 412.00 | 46 500.00 | 839 912.00 | 793 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 348.00 | | | 849 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 627.00 | | | 866 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 279.00 | | | -17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 558.00 | | 8 444.00 | 97 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 601.00 | | 8 024.00 | 75 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 957.00 | | 419.00 | 21 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 068.00 | 5 816.00 | | 67 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 068.00 | 5 816.00 | | 67 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 903.00 | 166 903.00 | | 166 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 940.00 | 135 940.00 | | 135 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 342 887.00 | 342 887.00 | | 342 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 296.00 | 74 433.00 | 200 863.00 | 275 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 622.00 | 415 245.00 | 12 376.00 | 427 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 012.00 | 457 149.00 | 200 863.00 | 658 012.00 |