| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 592.00 | | 877 592.00 | 877 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 276.00 | 10 000.00 | 218 276.00 | 228 276.00 |
BZ Autres créances | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
CF Disponibilités | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 458.00 | 10 000.00 | 1 611 458.00 | 1 621 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 648.00 | 12 191.00 | 1 611 458.00 | 1 623 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 440 725.00 | | | 440 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 020.00 | | | 530 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 547.00 | | | 404 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 733.00 | | | 1 170 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 458.00 | | | 1 611 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 733.00 | | | 1 047 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 020.00 | | | 530 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 475 823.00 | | 4 475 823.00 | 4 475 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 823.00 | | 4 475 823.00 | 4 475 823.00 |
FM Production stockée | | | -1 308 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 938.00 | | | 270 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 421.00 | | | 3 439 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 691.00 | | | 3 378 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 547.00 | 404 547.00 | | 404 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 228 276.00 | 228 276.00 | | 228 276.00 |
VB T. V. A. | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 530 020.00 | 530 020.00 | | 530 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 563.00 | 452 563.00 | | 452 563.00 |
VW T.V.A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 733.00 | 1 047 733.00 | 123 000.00 | 1 170 733.00 |