| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 726.00 | 589 605.00 | 495 121.00 | 1 084 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 52 084.00 | 39 863.00 | 91 947.00 |
AX Avances et acomptes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 604.00 | | 480 604.00 | 480 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 777.00 | 641 689.00 | 1 048 089.00 | 1 689 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 423.00 | | 128 423.00 | 128 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 655.00 | 109 650.00 | 381 006.00 | 490 655.00 |
BZ Autres créances | 592 983.00 | | 592 983.00 | 592 983.00 |
CF Disponibilités | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 470.00 | 109 650.00 | 1 276 820.00 | 1 386 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 597.00 | 751 338.00 | 2 349 259.00 | 3 100 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -292 704.00 | | | -292 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 694.00 | | | 418 694.00 |
DL TOTAL (I) | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 787.00 | | | 352 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 981.00 | | | 731 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 048.00 | | | 890 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 165 249.00 | | | 165 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 769.00 | | | 2 215 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 259.00 | | | 2 349 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 769.00 | | | 2 215 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
FD Production vendue biens | 3 853 154.00 | | 3 853 154.00 | 3 853 154.00 |
FG Production vendue services | 424 177.00 | | 424 177.00 | 424 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 372.00 | | 4 422 372.00 | 4 422 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 356.00 | |
GE Autres charges | | | 428 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 570.00 | | | 5 178 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 876.00 | | | 4 759 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 694.00 | | | 418 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 620.00 | | 584 168.00 | 1 112 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 011.00 | 480 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 1 689 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 328.00 | | 305 844.00 | 903 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 291.00 | | 278 324.00 | 209 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 994.00 | 213 695.00 | | 427 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 994.00 | 213 695.00 | | 427 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498 226.00 | 26 356.00 | 414 933.00 | 498 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 226.00 | 26 356.00 | 414 933.00 | 498 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 226.00 | 26 356.00 | 414 933.00 | 498 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 356.00 | 414 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 048.00 | 890 048.00 | | 890 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 604.00 | 480 604.00 | | 480 604.00 |
UX Autres créances clients | 490 655.00 | 490 655.00 | | 490 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 787.00 | 352 787.00 | | 352 787.00 |
VI Groupe et associés | 731 981.00 | 731 981.00 | | 731 981.00 |
VP Divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 938.00 | 588 938.00 | | 588 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 006.00 | 1 578 006.00 | | 1 578 006.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 769.00 | 2 215 769.00 | | 2 215 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
ST Autres comptes | 744 619.00 | | | 744 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
YT Sous‐traitance | 894 012.00 | | | 894 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 037.00 | | | 1 833 037.00 |