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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 033.00 | 32 245.00 | 22 788.00 | 55 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 1 223.00 | 3 802.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 352.00 | 33 968.00 | 15 384.00 | 49 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 18 503.00 | 3 445.00 | 21 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 378.00 | 840 630.00 | 813 748.00 | 1 654 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
BZ Autres créances | 229 401.00 | | 229 401.00 | 229 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 902.00 | | 341 902.00 | 341 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 280.00 | 840 630.00 | 1 155 650.00 | 1 996 280.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 492 746.00 | 754 691.00 | 738 055.00 | 1 492 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 802.00 | 1 135 802.00 | | 1 135 802.00 |
DH Report à nouveau | -725 467.00 | -178 190.00 | | -725 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 355.00 | -547 277.00 | | -296 355.00 |
DL TOTAL (I) | 278 079.00 | 574 434.00 | | 278 079.00 |
DN Avances conditionnées | 13 636.00 | 32 638.00 | | 13 636.00 |
DO TOTAL (II) | 13 636.00 | 32 638.00 | | 13 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 518.00 | 463 132.00 | | 563 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 38 401.00 | | 79 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | 153 765.00 | | 182 542.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 35 777.00 | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 935.00 | 691 075.00 | | 863 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 650.00 | 1 298 146.00 | | 1 155 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 535.00 | | 304 843.00 | 1 349 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194 446.00 | | 298 300.00 | 1 194 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 492 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | | 6 543.00 | 64 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 831.00 | 239 799.00 | | 600 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 594.00 | 231 098.00 | | 523 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 664.00 | 3 804.00 | | 29 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 4 898.00 | | 47 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
UX Autres créances clients | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 898.00 | 66 279.00 | 257 119.00 | 380 898.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
VP Divers | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 114.00 | 295 839.00 | 24 275.00 | 320 114.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 158.00 | 522 039.00 | 275 619.00 | 855 158.00 |