| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 381.00 | 125 103.00 | 118 278.00 | 243 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 773.00 | 125 103.00 | 131 670.00 | 256 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
060 Stock marchandises | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
072 Créances – Autres | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
084 Disponibilités | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
110 Total général Actif | 362 568.00 | 125 103.00 | 237 465.00 | 362 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 210.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 200.00 | | | 61 200.00 |