| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 154.00 | 165.00 | 2 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 158.00 | 2 704.00 | 39 454.00 | 42 158.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | 6 996.00 | 14 788.00 | 21 784.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 366.00 | 6 996.00 | 72 370.00 | 79 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 524.00 | 9 700.00 | 111 824.00 | 121 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 983.00 | 39 687.00 | | 50 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | 11 296.00 | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 86 486.00 | 56 483.00 | | 86 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 68.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 5 398.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 2 897.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 8 659.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337.00 | 17 022.00 | | 25 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 824.00 | 73 505.00 | | 111 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 095.00 | | 175 095.00 | 175 095.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 1 993.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 219.00 | 108 189.00 | | 183 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 216.00 | 96 893.00 | | 153 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 004.00 | 11 296.00 | | 30 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228.00 | 39 000.00 | | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 39 289.00 | 5 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 070.00 | | 42 158.00 | 5 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | 39 000.00 | | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 266.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 266.00 | | 2 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 328.00 | | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 328.00 | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 328.00 | | 6 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 649.00 | 36 360.00 | 289.00 | 36 649.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |