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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 482.00 | 82 674.00 | 24 808.00 | 107 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 603.00 | 98 131.00 | 64 472.00 | 162 603.00 |
BT Marchandises | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 439.00 | 98 131.00 | 245 309.00 | 343 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 648.00 | 74 301.00 | | 82 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 8 347.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 97 597.00 | 91 448.00 | | 97 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 63 762.00 | | 9 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 396.00 | | 1 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 924.00 | 798.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 142 663.00 | | 70 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 631.00 | 62 312.00 | | 45 631.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 2 600.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 712.00 | 272 532.00 | | 147 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 309.00 | 363 980.00 | | 245 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 712.00 | 272 532.00 | | 147 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 199.00 | 63 762.00 | | 9 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 324.00 | | 725 324.00 | 725 324.00 |
FG Production vendue services | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 009.00 | | 840 009.00 | 840 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 014.00 | 10 417.00 | | 17 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947.00 | 32 638.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | 43 055.00 | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 267.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 21 293.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 751.00 | 21 762.00 | | 17 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 408.00 | 998 903.00 | | 905 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 260.00 | 990 556.00 | | 899 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 148.00 | 8 347.00 | | 6 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | 4 555.00 | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 123.00 | | 480.00 | 162 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 480.00 | 9 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 402.00 | 11 718.00 | 8 684.00 | 20 402.00 |
VW T.V.A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |