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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 31 907.00 | 163.00 | 32 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 095.00 | 624 474.00 | 92 621.00 | 717 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 305.00 | 651 028.00 | 190 276.00 | 841 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 988.00 | | 294 988.00 | 294 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 947 560.00 | 1 879 833.00 | 10 067 727.00 | 11 947 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 3 488 448.00 | | 3 488 448.00 | 3 488 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 928.00 | 7 906.00 | 42 023.00 | 49 928.00 |
BZ Autres créances | 3 747 749.00 | | 3 747 749.00 | 3 747 749.00 |
CF Disponibilités | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 272.00 | 7 906.00 | 7 565 367.00 | 7 573 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 520 832.00 | 1 887 738.00 | 17 633 094.00 | 19 520 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
CU Autres participations | 10 062 102.00 | 572 423.00 | 9 489 679.00 | 10 062 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 750.00 | | | 795 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 067.00 | | | -47 067.00 |
DK Provisions réglementées | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 462.00 | | | 1 018 462.00 |
DP Provisions pour risques | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 676.00 | | | 3 977 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903 627.00 | | | 8 903 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 658.00 | | | 2 738 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 398.00 | | | 672 398.00 |
EA Autres dettes | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 389 728.00 | | | 16 389 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 633 094.00 | | | 17 633 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 927 177.00 | | | 15 927 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198 148.00 | | | 3 198 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 740 455.00 | | 23 740 455.00 | 23 740 455.00 |
FD Production vendue biens | 2 450 503.00 | | 2 450 503.00 | 2 450 503.00 |
FG Production vendue services | 489 337.00 | | 489 337.00 | 489 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 680 294.00 | | 26 680 294.00 | 26 680 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 766 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 117 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 359 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 191.00 | | | 166 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 348.00 | | | 167 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 028.00 | | | -137 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 146.00 | | | -113 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 497 089.00 | | | 27 497 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 544 156.00 | | | 27 544 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 067.00 | | | -47 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 882 322.00 | | 71 720.00 | 11 882 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 11 947 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 1 558 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 892.00 | | 68 990.00 | 1 495 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354 360.00 | | 2 730.00 | 10 354 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 049.00 | 90 843.00 | 6 482.00 | 1 223 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 707.00 | 200.00 | | 31 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 341.00 | 90 643.00 | 6 482.00 | 1 191 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 851.00 | 166 191.00 | 10 139.00 | 68 851.00 |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 3 179.00 | 577.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 727.00 | 3 179.00 | 577.00 | 577 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 357.00 | 169 370.00 | 10 716.00 | 872 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 191.00 | 10 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315 447.00 | 2 315 447.00 | | 2 315 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 658.00 | 2 738 658.00 | | 2 738 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 560.00 | 302 560.00 | | 302 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
UX Autres créances clients | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 311 391.00 | 311 391.00 | | 311 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 890.00 | 2 359 890.00 | | 2 359 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198 148.00 | 3 198 148.00 | | 3 198 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 528.00 | 316 977.00 | 462 551.00 | 779 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 588 180.00 | 6 588 180.00 | | 6 588 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 822.00 | | | 571 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 865.00 | 967 865.00 | | 967 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 509.00 | 3 956 647.00 | 8 861.00 | 3 965 509.00 |
VW T.V.A. | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 389 728.00 | 15 927 177.00 | 462 551.00 | 16 389 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |