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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 1 201 114.00 | | 1 201 114.00 | 1 201 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 032.00 | | 1 202 032.00 | 1 202 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 032.00 | | 1 202 032.00 | 1 202 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 945.00 | | | -483 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 685.00 | | | -1 106 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 630.00 | | | -1 580 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 598.00 | | | 2 769 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 662.00 | | | 2 782 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 032.00 | | | 1 202 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 662.00 | | | 2 782 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 769 598.00 | 2 769 598.00 | | 2 769 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 480.00 | | | 329 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 662.00 | 2 782 662.00 | | 2 782 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
ST Autres comptes | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 786.00 | | | 87 786.00 |