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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 880.00 | 58 748.00 | 14 132.00 | 72 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 266.00 | 59 134.00 | 26 132.00 | 85 266.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 103.00 | 5 125.00 | 20 977.00 | 26 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 419.00 | 5 125.00 | 77 293.00 | 82 419.00 |
110 Total général Actif | 167 685.00 | 64 259.00 | 103 425.00 | 167 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 843.00 | | | 225 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
252 Charges sociales | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 883.00 | | | 17 883.00 |