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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 913.00 | 913.00 | 20 000.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 138.00 | | 156 138.00 | 156 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 051.00 | 913.00 | 176 138.00 | 177 051.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DH Report à nouveau | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 563.00 | | | -35 563.00 |
DL TOTAL (I) | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 138.00 | | | 176 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 724.00 | | | -23 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 563.00 | | | -35 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931.00 | | 20 000.00 | 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 20 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 20 000.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 771.00 | | | 11 771.00 |