| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 64 612.00 | 153.00 | 64 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 45 230.00 | 5 193.00 | 50 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 877.00 | 111 761.00 | 263 116.00 | 374 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 931.00 | 221 603.00 | 276 327.00 | 497 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 566.00 | 2 781.00 | 917 785.00 | 920 566.00 |
BZ Autres créances | 593 123.00 | | 593 123.00 | 593 123.00 |
CF Disponibilités | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 004.00 | 2 781.00 | 1 667 223.00 | 1 670 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 935.00 | 224 384.00 | 1 943 550.00 | 2 167 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
DG Autres réserves | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
DH Report à nouveau | -29 199.00 | 97 590.00 | | -29 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 805.00 | -126 789.00 | | 284 805.00 |
DL TOTAL (I) | 509 955.00 | 225 150.00 | | 509 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 994.00 | 331 110.00 | | 346 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 807.00 | 75 283.00 | | 43 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 276.00 | 169 766.00 | | 467 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 653.00 | 303 111.00 | | 464 653.00 |
EA Autres dettes | 110 865.00 | 105 844.00 | | 110 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 595.00 | 985 115.00 | | 1 433 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 550.00 | 1 210 265.00 | | 1 943 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 595.00 | 665 115.00 | | 1 113 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | 258 430.00 | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 933.00 | | 258 369.00 | 166 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 62.00 | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 487.00 | 23 116.00 | | 198 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 036.00 | 576.00 | | 64 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 451.00 | 22 540.00 | | 134 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 276.00 | 467 276.00 | | 467 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 842.00 | 172 842.00 | | 172 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 917 229.00 | 917 229.00 | | 917 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VC Groupe et associés | 288 419.00 | 288 419.00 | | 288 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 750.00 | | | -18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VP Divers | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 367.00 | 1 544 553.00 | 7 814.00 | 1 552 367.00 |
VW T.V.A. | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 595.00 | 1 113 595.00 | 320 000.00 | 1 433 595.00 |