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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 41 500.00 | 29 500.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 102.00 | 7 656.00 | 50 446.00 | 58 102.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 911.00 | 52 572.00 | 81 340.00 | 133 911.00 |
BN En cours de production de biens | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 422 347.00 | | 422 347.00 | 422 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 410.00 | | 863 410.00 | 863 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 322.00 | 52 572.00 | 944 750.00 | 997 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
DL TOTAL (I) | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 038.00 | | | 252 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 750.00 | | | 944 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655 010.00 | | 1 655 010.00 | 1 655 010.00 |
FG Production vendue services | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 883.00 | | 1 746 883.00 | 1 746 883.00 |
FM Production stockée | | | 176 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 146 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 248.00 | | | 1 925 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 291.00 | | | 1 861 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 628.00 | | 54 983.00 | 79 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 133 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | 54 983.00 | 6 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 910.00 | 5 662.00 | | 46 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 5 662.00 | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 221.00 | 304 221.00 | | 304 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 038.00 | 252 038.00 | | 252 038.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 099.00 | 182 705.00 | 1 394.00 | 184 099.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 772.00 | 788 772.00 | | 788 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
YT Sous‐traitance | 517 848.00 | | | 517 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 934.00 | | | 300 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 191.00 | | | 715 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |