| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 958.00 | 20 969.00 | 30 989.00 | 51 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 420.00 | 22 945.00 | 1 841 474.00 | 1 864 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 915.00 | | 397 915.00 | 397 915.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 674.00 | | 460 674.00 | 460 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 094.00 | 22 945.00 | 2 302 149.00 | 2 325 094.00 |
CU Autres participations | 1 805 485.00 | | 1 805 485.00 | 1 805 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 753 569.00 | | | 753 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 762.00 | | | 1 015 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 651.00 | | | 436 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 876.00 | | | 455 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 908.00 | | | 350 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 387.00 | | | 1 286 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 149.00 | | | 2 302 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 353.00 | | | 757 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 370.00 | | | -27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 719.00 | | | 540 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 625.00 | 28 650.00 | 356 457.00 | 395 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 908.00 | 350 908.00 | | 350 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 915.00 | 397 915.00 | | 397 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 608.00 | 74 549.00 | 162 059.00 | 236 608.00 |
VI Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 582.00 | 447 582.00 | 5 000.00 | 452 582.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 387.00 | 757 353.00 | 518 516.00 | 1 286 387.00 |