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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 765 994.00 | | 765 994.00 | 765 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 979.00 | 2 561.00 | 1 567 418.00 | 1 569 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 379 196.00 | | 379 196.00 | 379 196.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 991.00 | | 453 991.00 | 453 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 970.00 | 2 561.00 | 2 021 409.00 | 2 023 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 425.00 | | 801 425.00 | 801 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 1 354 346.00 | 1 700 504.00 | | 1 354 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 531.00 | -16 158.00 | | -40 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 945.00 | 1 744 476.00 | | 1 373 945.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 736 463.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 696.00 | | | 607 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 1 200.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 465.00 | 737 795.00 | | 647 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 409.00 | 2 487 990.00 | | 2 021 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 5 719.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | -5 719.00 | | 8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 727.00 | -4 059.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 190.00 | 11 250.00 | | 72 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 721.00 | 27 408.00 | | 112 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 531.00 | -16 158.00 | | -40 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 299.00 | | | 1 570 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 801 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 569 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 569.00 | | | 766 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 745.00 | | | 801 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 16.00 | | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 16.00 | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 696.00 | 525.00 | | 607 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 696.00 | | | 607 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 186.00 | | | 725 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 197.00 | 379 197.00 | | 379 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 079.00 | 452 079.00 | | 452 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 465.00 | 40 294.00 | | 647 465.00 |