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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 095.00 | 130 164.00 | 4 931.00 | 135 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 618.00 | 168 603.00 | 21 016.00 | 189 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 462.00 | 596 881.00 | 110 581.00 | 707 462.00 |
BT Marchandises | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 605.00 | 596 881.00 | 265 724.00 | 862 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 411.00 | | | -748 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
DL TOTAL (I) | -752 406.00 | | | -752 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 036.00 | | | 346 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
EA Autres dettes | 572 341.00 | | | 572 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 130.00 | | | 1 018 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 130.00 | | | 1 018 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 267.00 | | 943 267.00 | 943 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 267.00 | | 943 267.00 | 943 267.00 |
FQ Autres produits | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 039.00 | | | 969 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 034.00 | | | 981 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 995.00 | | | -11 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 793.00 | 8 593.00 | 6 669.00 | 700 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 593.00 | 707 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 593.00 | 622 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 743.00 | 8 593.00 | 6 085.00 | 616 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | 584.00 | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 299.00 | 12 582.00 | | 584 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 299.00 | 12 582.00 | | 584 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 036.00 | 346 036.00 | | 346 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 341.00 | 572 341.00 | | 572 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VP Divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 946.00 | 120 312.00 | 24 634.00 | 144 946.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 130.00 | 1 018 130.00 | | 1 018 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
ST Autres comptes | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
YT Sous‐traitance | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 885.00 | | | 261 885.00 |