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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659 833.00 | 191 339.00 | 468 494.00 | 659 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 833.00 | 191 339.00 | 468 494.00 | 659 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
072 Créances – Autres | 301 259.00 | | 301 259.00 | 301 259.00 |
084 Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
110 Total général Actif | 978 826.00 | 191 339.00 | 787 487.00 | 978 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 720 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 328 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
242 Autres charges externes. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 833.00 | | | 659 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |