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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AN Terrains | 50 874.00 | 14.00 | 50 861.00 | 50 874.00 |
AP Constructions | 103 701.00 | 42 801.00 | 60 901.00 | 103 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 273.00 | 424 230.00 | 645 043.00 | 1 069 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 003.00 | 91 819.00 | 41 184.00 | 133 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 019.00 | 560 648.00 | 798 372.00 | 1 359 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 672.00 | 10 159.00 | 299 514.00 | 309 672.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 716.00 | 10 159.00 | 447 558.00 | 457 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 736.00 | 570 806.00 | 1 245 930.00 | 1 816 736.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 966.00 | 8 016.00 | | 8 966.00 |
DG Autres réserves | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
DH Report à nouveau | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 169.00 | 19 000.00 | | 165 169.00 |
DL TOTAL (I) | 361 101.00 | 213 982.00 | | 361 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 072.00 | 566 415.00 | | 713 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 423.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 25 605.00 | | 55 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 834.00 | 97 611.00 | | 96 834.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | 12 439.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 829.00 | 702 491.00 | | 884 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 930.00 | 916 473.00 | | 1 245 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 975.00 | 238 239.00 | | 292 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 286.00 | 130 517.00 | 312 156.00 | 742 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 502.00 | 130 517.00 | 312 156.00 | 740 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 072.00 | 121 219.00 | 397 631.00 | 713 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 829.00 | 292 975.00 | 397 631.00 | 884 829.00 |