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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 040.00 | | 1 280 040.00 | 1 280 040.00 |
BZ Autres créances | 278 870.00 | | 278 870.00 | 278 870.00 |
CF Disponibilités | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 701.00 | | 289 701.00 | 289 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 741.00 | | 1 569 741.00 | 1 569 741.00 |
CU Autres participations | 1 239 733.00 | | 1 239 733.00 | 1 239 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 393 033.00 | 403 944.00 | | 393 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | -10 910.00 | | 285.00 |
DK Provisions réglementées | 35 317.00 | 33 797.00 | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 834 868.00 | 833 064.00 | | 834 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 842.00 | 648 826.00 | | 628 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 836.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 340.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 872.00 | 755 058.00 | | 734 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 741.00 | 1 588 122.00 | | 1 569 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 872.00 | 554 096.00 | | 734 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 649.00 | 84.00 | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 649.00 | 84.00 | | 13 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 520.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 121.00 | -1 436.00 | | 12 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665.00 | 150.00 | | 13 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 380.00 | 11 060.00 | | 13 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | -10 910.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 027.00 | | 13.00 | 1 280 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 778.00 | | 13.00 | 1 240 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 797.00 | 1 520.00 | | 33 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 797.00 | 1 520.00 | | 33 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 842.00 | 628 842.00 | | 628 842.00 |
VI Groupe et associés | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 870.00 | 278 870.00 | | 278 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 872.00 | 734 872.00 | | 734 872.00 |