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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 2 718.00 | 2 424.00 | 5 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 141.00 | 2 718.00 | 2 424.00 | 5 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
110 Total général Actif | 12 016.00 | 2 718.00 | 9 299.00 | 12 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 3 508.00 | 1 121.00 | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 495.00 | 17.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141.00 | 4 003.00 | 1 138.00 | 5 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 199.00 | 4 003.00 | 5 196.00 | 9 199.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 956.00 | 49 400.00 | | 43 956.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 388.00 | 49 400.00 | | 51 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 905.00 | 4 120.00 | | 7 905.00 |
242 Autres charges externes. | 11 235.00 | 10 325.00 | | 11 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 502.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 524.00 | 30 844.00 | | 25 524.00 |
252 Charges sociales | | -87.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 1 056.00 | | 1 285.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 432.00 | | |
262 Autres charges | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 682.00 | 55 192.00 | | 54 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 294.00 | -5 792.00 | | -3 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 294.00 | -5 634.00 | | -3 294.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 4 101.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975.00 | -3 294.00 | | -3 975.00 |
DL TOTAL (I) | -967.00 | 3 007.00 | | -967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 2 520.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 809.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 2 906.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163.00 | 6 292.00 | | 6 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196.00 | 9 299.00 | | 5 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163.00 | 6 292.00 | | 6 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 826.00 | | | 826.00 |
FG Production vendue services | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 312.00 | 51 388.00 | | 22 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 286.00 | 54 682.00 | | 26 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 975.00 | -3 294.00 | | -3 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 1 285.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 1 285.00 | | 2 718.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |