| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 321.00 | 52 155.00 | 16 166.00 | 68 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 321.00 | 52 155.00 | 101 166.00 | 153 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BZ Autres créances | 209 828.00 | | 209 828.00 | 209 828.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 142.00 | | 337 142.00 | 337 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 463.00 | 52 155.00 | 438 308.00 | 490 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 399.00 | 290 349.00 | | 343 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 53 050.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 356 646.00 | 354 399.00 | | 356 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 33 771.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 68 429.00 | | 60 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 662.00 | 102 200.00 | | 81 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 308.00 | 456 600.00 | | 438 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 662.00 | 102 200.00 | | 81 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 20 631.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 255.00 | 479 526.00 | | 280 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 009.00 | 426 476.00 | | 278 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 53 050.00 | | 2 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 438.00 | | 11 882.00 | 141 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | | 11 882.00 | 56 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 135.00 | 2 020.00 | | 50 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135.00 | 2 020.00 | | 50 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 180 995.00 | 180 995.00 | | 180 995.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 979.00 | 324 979.00 | | 324 979.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 5 135.00 | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | 4 271.00 | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 73 278.00 | 105 159.00 | | 73 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 453.00 | 21 221.00 | | 19 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 5 376.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | 10 511.00 | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 698.00 | 97 302.00 | | 58 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 718.00 | 26 754.00 | | 23 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 679.00 | 130 652.00 | | 94 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |