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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 105.00 | 21 374.00 | 20 731.00 | 42 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 296.00 | 22 922.00 | 34 374.00 | 57 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BP En cours de production de services | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 126.00 | 55 271.00 | 83 855.00 | 139 126.00 |
BZ Autres créances | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 942.00 | 55 271.00 | 181 671.00 | 236 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 238.00 | 78 193.00 | 216 045.00 | 294 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
DH Report à nouveau | -49 535.00 | 14 794.00 | | -49 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870.00 | -64 330.00 | | 26 870.00 |
DL TOTAL (I) | 89 308.00 | 62 439.00 | | 89 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 9 522.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 30 545.00 | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 435.00 | 76 519.00 | | 59 435.00 |
EA Autres dettes | 35 528.00 | 6 009.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 737.00 | 122 596.00 | | 126 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 045.00 | 185 035.00 | | 216 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
FG Production vendue services | 387 388.00 | | 387 388.00 | 387 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 088.00 | | 403 088.00 | 403 088.00 |
FM Production stockée | | | 4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 598.00 | 1 024.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 213.00 | 109 961.00 | | 10 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | 109 961.00 | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | -109 961.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 1 419.00 | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 395.00 | 435 706.00 | | 413 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 525.00 | 500 036.00 | | 386 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 869.00 | -64 329.00 | | 26 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 158.00 | | 1 795.00 | 56 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 57 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 43 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 514.00 | | 1 795.00 | 42 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 7 931.00 | 657.00 | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 7 931.00 | 657.00 | 15 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VC Groupe et associés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 688.00 | 184 294.00 | 394.00 | 184 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 573.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 104.00 | 3 652.00 | | 8 104.00 |
ST Autres comptes | 42 247.00 | 48 108.00 | | 42 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 193.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 213.00 | 3 359.00 | | 7 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 346.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | 2 919.00 | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 565.00 | 61 311.00 | | 63 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |