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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 821.00 | 142 315.00 | 13 506.00 | 155 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 745.00 | 4 078.00 | 84 667.00 | 88 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 856.00 | 148 267.00 | 990 589.00 | 1 138 856.00 |
BT Marchandises | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 267.00 | | 372 267.00 | 372 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 124.00 | 148 267.00 | 1 362 857.00 | 1 511 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 350.00 | | | 525 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
DL TOTAL (I) | 699 817.00 | | | 699 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 496.00 | | | 402 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 040.00 | | | 663 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 857.00 | | | 1 362 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 344.00 | | | 340 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 417.00 | | 2 439.00 | 1 136 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 769.00 | | | 860 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 347.00 | | 579.00 | 156 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 301.00 | | 1 860.00 | 119 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 055.00 | 5 134.00 | | 139 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 286.00 | 5 134.00 | | 138 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 098.00 | 142 098.00 | | 142 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 496.00 | 79 800.00 | 315 936.00 | 402 496.00 |
VI Groupe et associés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 798.00 | 40 053.00 | 88 745.00 | 128 798.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 040.00 | 340 344.00 | 315 936.00 | 663 040.00 |