| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 390.00 | 29 391.00 | 52 999.00 | 82 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 143.00 | 35 391.00 | 53 751.00 | 89 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BZ Autres créances | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 102.00 | | 1 898 102.00 | 1 898 102.00 |
CF Disponibilités | 2 332 785.00 | | 2 332 785.00 | 2 332 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 509.00 | | 555 509.00 | 555 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 590.00 | | 4 905 590.00 | 4 905 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 733.00 | 35 391.00 | 4 959 341.00 | 4 994 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 790.00 | 209 790.00 | | 209 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 544.00 | 641 544.00 | | 641 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 487.00 | 1 828 091.00 | | 1 988 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 069.00 | 160 396.00 | | 222 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 870.00 | 2 860 800.00 | | 3 082 870.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 52 973.00 | | 384 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 748.00 | 107 453.00 | | 82 748.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 1 154.00 | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 920.00 | 161 581.00 | | 1 872 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 341.00 | 3 022 382.00 | | 4 959 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 684.00 | 2 707.00 | | 32 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 494.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | 2 213.00 | | 27 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 384 443.00 | | 384 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 702.00 | 674 702.00 | | 674 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 454.00 | 674 702.00 | 752.00 | 675 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 920.00 | 1 872 920.00 | | 1 872 920.00 |