| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 276.00 | | 259 276.00 | 259 276.00 |
AN Terrains | 753 556.00 | 162 405.00 | 591 150.00 | 753 556.00 |
AP Constructions | 142 240.00 | 71 490.00 | 70 750.00 | 142 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 485.00 | 890 841.00 | 347 643.00 | 1 238 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 993.00 | | 179 993.00 | 179 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 863.00 | | 353 863.00 | 353 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 836.00 | 1 145 788.00 | 2 007 047.00 | 3 152 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 539.00 | | 383 539.00 | 383 539.00 |
BN En cours de production de biens | 561 693.00 | | 561 693.00 | 561 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
BZ Autres créances | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
CF Disponibilités | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 404.00 | | 1 303 404.00 | 1 303 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 241.00 | 1 145 788.00 | 3 310 452.00 | 4 456 241.00 |
CU Autres participations | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 657.00 | 364 629.00 | | 560 657.00 |
DH Report à nouveau | 810 445.00 | 810 445.00 | | 810 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 654.00 | 196 027.00 | | 580 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 078.00 | 74 038.00 | | 84 078.00 |
DK Provisions réglementées | 23 487.00 | 32 698.00 | | 23 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 323.00 | 1 488 839.00 | | 2 070 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 696.00 | 940 501.00 | | 973 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 127.00 | 71 089.00 | | 69 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 662.00 | 115 199.00 | | 114 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 842.00 | 54 825.00 | | 50 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 128.00 | 1 181 616.00 | | 1 240 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 452.00 | 2 670 456.00 | | 3 310 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 850.00 | 402 814.00 | | 433 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 866.00 | 634 199.00 | 643 066.00 | 8 866.00 |
FG Production vendue services | 20 541.00 | 62 666.00 | 83 207.00 | 20 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 407.00 | 696 865.00 | 726 273.00 | 29 407.00 |
FM Production stockée | | | 84 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 435.00 | 92 880.00 | | 116 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 210.00 | 7 497.00 | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 046.00 | 100 378.00 | | 131 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 299.00 | 72 482.00 | | 54 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 299.00 | 72 482.00 | | 64 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 746.00 | 27 895.00 | | 66 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 547.00 | 84 195.00 | | 84 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 467.00 | 1 045 122.00 | | 1 585 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 813.00 | 849 094.00 | | 1 004 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 654.00 | 196 027.00 | | 580 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 436.00 | | 846 099.00 | 2 504 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 711.00 | 558 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 888.00 | 69 811.00 | 3 152 836.00 | 127 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 888.00 | 48 100.00 | 2 335 327.00 | 127 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 276.00 | | | 259 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 037.00 | | 484 277.00 | 2 027 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 122.00 | | 361 821.00 | 218 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 916.00 | 183 383.00 | 15 511.00 | 977 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 916.00 | 183 383.00 | 15 511.00 | 977 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 698.00 | | 9 210.00 | 32 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 698.00 | | 9 210.00 | 32 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 863.00 | | 353 863.00 | 353 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 696.00 | 167 417.00 | 455 386.00 | 973 696.00 |
VI Groupe et associés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
VP Divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 553.00 | 266 189.00 | 355 363.00 | 621 553.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 128.00 | 433 850.00 | 455 386.00 | 1 240 128.00 |