| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 2 231.00 | 46.00 | 2 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 360.00 | | 408 360.00 | 408 360.00 |
BF Prêts | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 637.00 | 2 231.00 | 408 406.00 | 410 637.00 |
BZ Autres créances | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CF Disponibilités | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 062.00 | | 334 062.00 | 334 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 700.00 | 2 231.00 | 742 468.00 | 744 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 580.00 | 91 853.00 | | 103 580.00 |
242 Autres charges externes. | 6 600.00 | 7 180.00 | | 6 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 989.00 | 64 646.00 | | 62 989.00 |
280 Produits financiers | 21 139.00 | 2 278.00 | | 21 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 15 319.00 | | 14 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 715.00 | 51 605.00 | | 69 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 526 410.00 | 480 805.00 | | 526 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 715.00 | 51 605.00 | | 69 715.00 |
DL TOTAL (I) | 662 126.00 | 598 410.00 | | 662 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 816.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 6 299.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 342.00 | 83 067.00 | | 80 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 468.00 | 681 478.00 | | 742 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |