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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775 704.00 | 1 219 964.00 | 555 739.00 | 1 775 704.00 |
AP Constructions | 15 250 850.00 | 9 294 058.00 | 5 956 792.00 | 15 250 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 982.00 | 1 569 963.00 | 422 019.00 | 1 991 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 063 622.00 | 12 118 250.00 | 6 945 371.00 | 19 063 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 939.00 | | 79 939.00 | 79 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 852.00 | 25 136.00 | 442 716.00 | 467 852.00 |
BZ Autres créances | 1 463 551.00 | | 1 463 551.00 | 1 463 551.00 |
CF Disponibilités | 289 266.00 | | 289 266.00 | 289 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 610.00 | 25 136.00 | 2 275 473.00 | 2 300 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 364 232.00 | 12 143 386.00 | 9 220 845.00 | 21 364 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 085 438.00 | 2 299 237.00 | | 3 085 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 331.00 | 836 200.00 | | 649 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 985 198.00 | 2 479 564.00 | | 1 985 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 967.00 | 6 484 002.00 | | 6 588 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 973 000.00 | | 73 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 166.00 | 3 645.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 986.00 | 995 217.00 | | 1 040 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | 18 192.00 | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 379.00 | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482 865.00 | 1 471 526.00 | | 1 482 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 877.00 | 3 461 962.00 | | 2 631 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 845.00 | 9 945 964.00 | | 9 220 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 245.00 | | -2 245.00 | -2 245.00 |
FG Production vendue services | 3 202 916.00 | | 3 202 916.00 | 3 202 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 671.00 | | 3 200 671.00 | 3 200 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 566.00 | 228 084.00 | | 355 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 566.00 | 228 084.00 | | 355 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 566.00 | 228 084.00 | | 355 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 090.00 | 324 606.00 | | 233 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 262.00 | 4 291 412.00 | | 4 052 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 931.00 | 3 455 211.00 | | 3 402 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 331.00 | 836 200.00 | | 649 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 814 333.00 | | 484 457.00 | 18 814 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 350.00 | 217 818.00 | 19 063 622.00 | 17 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 351.00 | 1 775 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 215 467.00 | 17 273 734.00 | 17 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 056.00 | | | 1 778 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 028 093.00 | | 484 457.00 | 17 028 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099 920.00 | 1 236 148.00 | 217 818.00 | 11 099 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 485.00 | 101 831.00 | 2 351.00 | 1 120 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979 435.00 | 1 134 317.00 | 215 467.00 | 9 979 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | 16 077.00 | 2 659.00 | 11 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 718.00 | 16 077.00 | 2 659.00 | 11 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718.00 | 16 077.00 | 2 659.00 | 11 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 077.00 | 2 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 986.00 | 1 040 986.00 | | 1 040 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482 866.00 | 239 154.00 | 956 616.00 | 1 482 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 467 853.00 | 442 987.00 | 24 866.00 | 467 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 552.00 | 146 303.00 | 1 317 248.00 | 1 463 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 588.00 | 589 290.00 | 1 350 298.00 | 1 939 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 711.00 | 1 306 999.00 | 956 616.00 | 2 623 711.00 |