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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 1 203.00 | 2 000.00 | 3 203.00 |
AH Fonds commercial | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 795.00 | 780 013.00 | 73 782.00 | 853 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 733.00 | 220 342.00 | 60 390.00 | 280 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 376.00 | 1 001 559.00 | 158 816.00 | 1 160 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 277 831.00 | | 277 831.00 | 277 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 380.00 | | 471 380.00 | 471 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 756.00 | 1 001 559.00 | 630 197.00 | 1 631 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DH Report à nouveau | 107 768.00 | 85 956.00 | | 107 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | 41 812.00 | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 247 634.00 | 247 448.00 | | 247 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 841.00 | 260 851.00 | | 195 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 104.00 | 134 398.00 | | 92 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 73 759.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 61 186.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 122.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 562.00 | 530 317.00 | | 382 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 197.00 | 777 765.00 | | 630 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 358.00 | 358 393.00 | | 278 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 319.00 | 2 000.00 | 52 166.00 | 1 108 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 1 160 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 1 134 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 579.00 | | 52 059.00 | 1 084 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | 2 000.00 | 107.00 | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 117.00 | 139 551.00 | 2 108.00 | 864 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 914.00 | 139 551.00 | 2 108.00 | 862 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 841.00 | 91 637.00 | 104 205.00 | 195 841.00 |
VI Groupe et associés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 951.00 | 186 951.00 | 2 000.00 | 188 951.00 |
VW T.V.A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 563.00 | 278 358.00 | 104 205.00 | 382 563.00 |