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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 740.00 | 535 740.00 | 1 000 000.00 | 1 535 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 2 735.00 | 2 291.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 814.00 | 134 418.00 | 6 395.00 | 140 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 543.00 | 678 778.00 | 1 009 765.00 | 1 688 543.00 |
BT Marchandises | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 852.00 | 678 778.00 | 1 196 074.00 | 1 874 852.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 130.00 | 731 130.00 | | 731 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
DG Autres réserves | 381 776.00 | 476 044.00 | | 381 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 352.00 | -94 268.00 | | -363 352.00 |
DL TOTAL (I) | 774 781.00 | 1 138 133.00 | | 774 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 399.00 | 280 976.00 | | 147 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 31.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 280.00 | 195 498.00 | | 180 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 346.00 | 90 657.00 | | 93 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 292.00 | 567 163.00 | | 421 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 074.00 | 1 705 297.00 | | 1 196 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 647.00 | 420 262.00 | | 322 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 343.00 | | 3 176.00 | 1 698 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 1 688 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 976.00 | 145 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 624.00 | | | 1 541 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 641.00 | | 3 176.00 | 155 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 823.00 | 4 191.00 | 12 976.00 | 151 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 939.00 | 4 191.00 | 12 976.00 | 145 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 385 740.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 385 740.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 385 740.00 | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 989.00 | 48 344.00 | 98 645.00 | 146 989.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 293.00 | 322 647.00 | 98 646.00 | 421 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |