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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 385.00 | 238.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 807.00 | 94 970.00 | 59 838.00 | 154 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 559.00 | 99 855.00 | 60 704.00 | 160 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 857.00 | 2 000.00 | 670 857.00 | 672 857.00 |
BZ Autres créances | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CF Disponibilités | 204 831.00 | | 204 831.00 | 204 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 811.00 | 2 000.00 | 1 039 811.00 | 1 041 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 370.00 | 101 855.00 | 1 100 515.00 | 1 202 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 647.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 88 953.00 | 54 536.00 | | 88 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | 36 229.00 | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 255 542.00 | 191 412.00 | | 255 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 515.00 | 527 501.00 | | 358 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 385 459.00 | | 142 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 798.00 | 363 803.00 | | 343 798.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 40 720.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 973.00 | 1 321 689.00 | | 844 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 515.00 | 1 513 101.00 | | 1 100 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 151.00 | | 1 866 151.00 | 1 866 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 151.00 | | 1 866 151.00 | 1 866 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 312.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 5 500.00 | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 5 500.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | 11 185.00 | | 6 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 11 185.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | -5 685.00 | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | -2 379.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 994.00 | 1 488 809.00 | | 1 930 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 863.00 | 1 452 581.00 | | 1 866 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 131.00 | 36 229.00 | | 64 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 921.00 | 35 312.00 | 11 377.00 | 75 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 1 351.00 | 348.00 | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 039.00 | 33 960.00 | 11 030.00 | 72 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 308.00 | 116 308.00 | | 116 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 669 401.00 | 669 401.00 | | 669 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VC Groupe et associés | 111 060.00 | 11 060.00 | 100 000.00 | 111 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 515.00 | 179 834.00 | 171 481.00 | 358 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 986.00 | | | 277 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VP Divers | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 608.00 | 736 980.00 | 100 628.00 | 837 608.00 |
VW T.V.A. | 165 869.00 | 165 869.00 | | 165 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 973.00 | 666 292.00 | 171 481.00 | 844 973.00 |