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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 409.00 | 6 634.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 545.00 | 409.00 | 1 203 136.00 | 1 203 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 113.00 | 409.00 | 1 230 704.00 | 1 231 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 502.00 | | 1 196 502.00 | 1 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 600.00 | 630 600.00 | | 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 572.00 | 23 194.00 | | 28 572.00 |
DH Report à nouveau | 434 114.00 | 421 100.00 | | 434 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | 107 558.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 938.00 | 1 182 452.00 | | 1 199 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 64 898.00 | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 114.00 | 27 680.00 | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 766.00 | 92 661.00 | | 30 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 704.00 | 1 275 113.00 | | 1 230 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 766.00 | 92 661.00 | | 30 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 272.00 | | 2 274.00 | 1 203 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 196 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 203 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | | 2 274.00 | 4 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 502.00 | | | 1 198 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VI Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |