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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 034.00 | 52 482.00 | 69 552.00 | 122 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 077.00 | 52 482.00 | 70 595.00 | 123 077.00 |
BZ Autres créances | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 959 545.00 | | 959 545.00 | 959 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 224.00 | | 1 059 224.00 | 1 059 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 300.00 | 52 482.00 | 1 129 819.00 | 1 182 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 385.00 | 586 546.00 | | 390 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 983.00 | 103 838.00 | | 196 983.00 |
DL TOTAL (I) | 617 367.00 | 720 385.00 | | 617 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 137.00 | 210 000.00 | | 110 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 580.00 | 146 821.00 | | 250 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 535.00 | 81 882.00 | | 151 535.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 452.00 | 445 996.00 | | 512 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 819.00 | 1 166 380.00 | | 1 129 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 244.00 | | 833.00 | 122 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 201.00 | | 833.00 | 121 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 031.00 | 23 450.00 | | 29 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 23 450.00 | | 29 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VC Groupe et associés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VW T.V.A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 452.00 | 512 452.00 | | 512 452.00 |