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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 421.00 | 17 539.00 | 1 882.00 | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 364.00 | 73 732.00 | 24 632.00 | 98 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 658.00 | 91 955.00 | 313 703.00 | 405 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 631.00 | 91 955.00 | 454 677.00 | 546 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
DH Report à nouveau | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 364 644.00 | | | 364 644.00 |
DP Provisions pour risques | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 677.00 | | | 454 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FG Production vendue services | 414 694.00 | | 414 694.00 | 414 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 475.00 | | 421 475.00 | 421 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 072.00 | | | 384 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 658.00 | | | 405 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 924.00 | | | 284 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 032.00 | 9 923.00 | | 82 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 225.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 573.00 | 9 698.00 | | 81 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VP Divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 953.00 | 45 004.00 | 2 949.00 | 47 953.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 645.00 | | | 61 645.00 |